Функция Excel TBILLEQ

Функция TBILLEQ возвращает доходность казначейского векселя (T-векселя), эквивалентную облигационной, на основе даты расчета, даты погашения и ставки дисконта.

Синтаксис

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

Аргументы

Возвращаемое значение

Функция TBILLEQ возвращает числовое значение.

Примечания к функции

• Даты следует указывать либо как ссылки на ячейки с датами, либо с помощью функции DATE, либо как результаты других формул или функций.
• Функция TBILLEQ вернет ошибку #ЗНАЧ!, если:
  • дата расчетаили погашенияне является допустимой датой;
  • Один или несколько аргументов не являются числовыми значениями.
• Функция TBILLEQ вернет ошибку #ЧИСЛО!, если:
  • ставка дисконта ≤ 0;
  • дата расчета > дата погашения. Или если дата погашения превышает 1 год после даты расчета.
• Дата расчета и дата погашения усекаются до целых чисел.

Пример

Чтобы получить доходность, эквивалентную облигационной, для казначейского векселя со следующими данными, скопируйте или введите приведенную ниже формулу в пустую ячейку и нажмите клавишу Enter, чтобы получить результат:

=TBILLEQ()DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5 %)

Или используйте ссылки на ячейки, чтобы сделать формулу динамической:

=TBILLEQ()C3,C4,C5)

Если у казначейского векселя те же данные, за исключением того, что дата расчета — 1 мая 2021 года, вы можете заменить C3в формуле функцией DATE:

=TBILLEQ()DATE(2021,5,1),C4,C5)

Связанные функции