Функция INTRATE в Excel
Предположим, вы потратили $86.3 на покупку облигации сегодня, а номинальная стоимость этой облигации составляет $100, и она истекает через 2 года. Как можно рассчитать ее ставку дисконтирования в Excel? Здесь вы можете применить функцию INTRATE для легкого решения этой задачи.
Функция INTRATE может определить процентную ставку для полностью инвестированной ценной бумаги в Excel.
Синтаксис функции и аргументы
INTRATE(дата_погашения, дата_истечения, инвестиция, погашение, [базис])
(1) Дата_погашения: Обязательно. Это дата погашения ценной бумаги, когда покупатель приобрел ценную бумагу. Она позже даты выпуска.
(2) Дата_истечения: Обязательно. Это дата истечения срока действия ценной бумаги, когда ценная бумага прекращает свое действие.
(3) Инвестиция: Обязательно. Это общая сумма, вложенная в ценную бумагу.
(4) Погашение: Обязательно. Это общая сумма, которую вы можете получить от ценной бумаги при истечении срока.
(5) Базис: Необязательно. Это тип базиса расчета дней. Существует 5 типов:
| Значения | Описание |
| 0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактический/фактический |
| 2 | Фактический/360 |
| 3 | Фактический/365 |
| 4 | Европейский 30/360 |
Возвращаемое значение
Числовое значение.
Функция INTRATE возвращает процентную ставку для полностью инвестированной ценной бумаги.
Примечания по использованию
(1) Функция INTRATE возвращает ошибочное значение #ЗНАЧ!, если дата погашения или дата истечения являются недействительными датами.
(2) Функция INTRATE возвращает ошибочное значение #ЧИСЛО!, если инвестиция или погашение меньше или равны 0.
(3) Функция INTRATE возвращает ошибочное значение #ЧИСЛО!, если дата погашения не меньше даты истечения.
(4) Функция INTRATE возвращает ошибочное значение #ЧИСЛО!, если базис меньше 0 или больше 4.
(5) Базис будет округлен до целого числа. Например, если вы введете 1.4 как значение базиса, функция INTRATE автоматически примет его за 1.
Пример формулы: Расчет ставки дисконтирования облигации или купона в Excel
Предположим, что купон был выпущен 1/1/2000, он истекает 1/1/2020, и его номинальная стоимость $100. Затем вы потратили $88.3 на его покупку 7/1/2017. Теперь вы можете применить функцию INTRATE, чтобы легко определить ставку дисконтирования этого купона.
Формула: или
В этом примере дата погашения — 1 июля 2017 года в ячейке C4, дата истечения срока — 1 января 2020 года в ячейке C5, а величина инвестиции составляет $88.3, величина погашения — $100. Таким образом, вы можете использовать одну из следующих формул, чтобы легко определить ставку дисконтирования этого купона.
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("1/7/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)
Лучшие инструменты для повышения производительности Office
Kutools для Excel - Помогает вам выделиться из толпы
Kutools для Excel имеет более 300 функций, гарантируя, что то, что вам нужно, находится всего в одном клике...
Office Tab - Включите работу с вкладками в Microsoft Office (включая Excel)
- Одна секунда для переключения между десятками открытых документов!
- Уменьшите сотни кликов мышью каждый день, попрощайтесь с болью в руке от использования мышки.
- Увеличивает вашу продуктивность на 50% при просмотре и редактировании нескольких документов.
- Привносит эффективные вкладки в Office (включая Excel), как в Chrome, Edge и Firefox.