Перейти к содержимому

Kutools для Office — один пакет. Пять инструментов. Выполняйте больше.

Как категоризировать банковские транзакции в Excel?

Author Siluvia Last modified

Предположим, что вы получаете банковские транзакции каждый месяц и хотите сгруппировать их в разные категории на основе описания каждой записи, чтобы иметь более детальное представление о расходах за каждый месяц.
Как показано на скриншоте ниже, вы хотите преобразовать описание в столбце B в более простую и понятную классификацию на основе определенных ключевых слов. Например, если ячейка содержит "Mc Donalds", отнесите расход к категории "Еда навынос", если ячейка содержит "Walmart", отнесите расход к категории "Семейные расходы" и так далее, согласно вашим потребностям. Это руководство предоставляет формулу, которая поможет вам справиться с этой задачей.

categorize bank transactions

Категоризация банковских транзакций с помощью формулы в Excel


Категоризация банковских транзакций с помощью формулы в Excel

Следующая формула может помочь категоризировать банковские транзакции в Excel, выполните следующие действия.

1. Сначала необходимо создать два вспомогательных столбца, содержащих ключевые слова из столбца Описание и соответствующие категории. В данном случае вспомогательные столбцы находятся в диапазоне A29:B41. Смотрите скриншот:

prepare the data sample

2. Выберите пустую ячейку (в данном случае ячейка F3) рядом с последним столбцом в исходной таблице, введите в неё приведённую ниже формулу и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Enter, чтобы получить первый результат.

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Другое")

Выберите эту ячейку с результатом, перетащите её маркер автозаполнения вниз, чтобы получить остальные результаты.

use a formula to categorize bank transactions

Примечания:

1) В формуле B$30:B$41 — это вспомогательный столбец, содержащий указанные категории, которые вы создали на шаге 1;
2) $A$30:$A$41 — это вспомогательный столбец, который содержит ключевые слова из столбца «Описание»;
2) B3 — это ячейка в столбце «Описание», с которой вы хотите начать категоризацию затрат;
3) «Другое» в формуле означает, что если совпадающей категории нет, формула вернет результат как «Другое».
Пожалуйста, измените переменные в формуле по мере необходимости.
a screenshot of kutools for excel ai

Раскройте магию Excel с Kutools AI

  • Умное выполнение: Выполняйте операции с ячейками, анализируйте данные и создавайте диаграммы — всё это посредством простых команд.
  • Пользовательские формулы: Создавайте индивидуальные формулы для оптимизации ваших рабочих процессов.
  • Кодирование VBA: Пишите и внедряйте код VBA без особых усилий.
  • Интерпретация формул: Легко разбирайтесь в сложных формулах.
  • Перевод текста: Преодолейте языковые барьеры в ваших таблицах.
Улучшите возможности Excel с помощью инструментов на базе ИИ. Скачать сейчас и испытайте беспрецедентную эффективность!

Лучшие инструменты для повышения продуктивности в Office

🤖 Kutools AI Aide: Совершенно новый подход к анализу данных благодаря: Интеллектуальное выполнение |  Генерация кода  |  Создание пользовательских формул |  Анализ данных и построение диаграмм  |  Вызов Kutools Functions
Популярные функции: Поиск, выделение или отметка дубликатов | Удалить пустые строки | Объединить столбцы или адреса без потери данных | Округлить ...
Супер ПОИСК: VLOOKUP по нескольким критериям | VLOOKUP по нескольким значениям | Многолистовой поиск | Распознавание нечетких соответствий ...
Расширенный раскрывающийся список: Быстро создать раскрывающийся список | Зависимый раскрывающийся список | Множественный выбор в раскрывающемся списке ...
Менеджер столбцов: Добавить определённое количество столбцов | Переместить столбцы | Переключить видимость скрытых столбцов | Сравнить диапазоны и столбцы ...
Рекомендуемые функции: Сетка фокусировки | Дизайн листа | Улучшенная строка формулы | Управление книгой и листами | Библиотека автотекста | Выбор даты | Объединить данные | Зашифровать/расшифровать ячейки | Отправить письмо по списку | Супер фильтр | Специальный фильтр (фильтр жирный/курсив/зачеркнутый...) ...
Топ15 наборов инструментов:12 текстовых инструментов (Добавить текст, Удалить определенные символы, ...) |50+ типов диаграмм (Диаграмма Ганта, ...) |40+ полезных формул (Расчет возраста на основе даты рождения, ...) |19 инструментов для вставки (Вставить QR-код, Вставить изображение по пути, ...) |12 инструментов преобразования (Преобразовать в слова, Конвертация валюты, ...) |7 инструментов объединения и разделения (Расширенное объединение строк, Разделить ячейки, ...) | ... и многое другое
Используйте Kutools на предпочитаемом вами языке — поддерживает Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Китайский и более40 других языков!

Повысьте свои навыки работы в Excel с помощью Kutools для Excel и ощутите эффективность на новом уровне. Kutools для Excel предлагает более300 расширенных функций для повышения производительности и экономии времени. Нажмите здесь, чтобы выбрать функцию, которая вам нужнее всего...


Office Tab добавляет вкладки в Office и делает вашу работу намного проще

  • Включите режим вкладок для редактирования и чтения в Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio и Project.
  • Открывайте и создавайте несколько документов во вкладках одного окна вместо новых отдельных окон.
  • Увеличьте свою продуктивность на50% и уменьшите количество щелчков мышью на сотни ежедневно!

Все надстройки Kutools. Один установщик

Пакет Kutools for Office включает надстройки для Excel, Word, Outlook и PowerPoint, а также Office Tab Pro — идеально для команд, работающих в разных приложениях Office.

Excel Word Outlook Tabs PowerPoint
  • Комплексный набор — надстройки для Excel, Word, Outlook и PowerPoint плюс Office Tab Pro
  • Один установщик, одна лицензия — настройка занимает считанные минуты (MSI-совместимо)
  • Совместная работа — максимальная эффективность между приложениями Office
  • 30-дневная полнофункциональная пробная версия — без регистрации и кредитной карты
  • Лучшее соотношение цены и качества — экономия по сравнению с покупкой отдельных надстроек